بازار ارزهای جهانی این روزها شاهد نوسانات جذابی در جفتارز USD/CHF است. پس از یک دوره بازیابی از کفهای قیمتی هفته گذشته، اکنون دلار در برابر فرانک سوئیس در یک کانال باریک و حساس بین سطوح 0.7740 تا 0.7818 آرام گرفته است. تریدرها با دقت حرکات این جفتارز را زیر نظر دارند تا متوجه شوند آیا این آرامش قبل از طوفان صعودی است یا قدرت دلار در حال فرسایش است؟
تحلیل تکنیکال USD/CHF؛ نبرد خریداران و فروشندگان در تایمفریم 4 ساعته
نگاهی به اندیکاتورها در نمودار 4 ساعته، ترکیبی از امید و احتیاط را نشان میدهد. در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) بالای سطح 50 قرار دارد و تمایلات مثبت بازار را تایید میکند، اما واگراییهای موجود در مکدی (MACD) نشان از کاهش شتاب صعودی دارد. به زبان ساده، خریداران هنوز در صحنه هستند اما با احتیاط بیشتری قدم برمیدارند.
سطوح کلیدی که باید در واچلیست خود داشته باشید
- حمایت حیاتی (0.7740): این سطح که مربوط به کف قیمتی 3 فوریه است، مانند یک سد محکم عمل کرده و فعلاً مانع از ریزش بیشتر قیمت شده است.
- مقاومت فعلی (0.7818): سقف اخیر قیمتی که شکستن آن میتواند راه را برای صعودهای بزرگتر هموار کند.
نقشه راه با امواج الیوت؛ اهداف صعودی کجا هستند؟
بررسی ساختار بازار نشاندهنده شکلگیری یک الگوی اصلاحی A-B-C است. این الگو پتانسیل این را دارد که قیمت را به سطوح بالاتری پرتاب کند. تحلیلگران بر اساس این الگو دو ایستگاه مهم را پیشبینی میکنند:
- هدف اول: محدوده 0.7820 (سقف قیمتی 2 فوریه).
- هدف اصلی: محدوده 0.7870 تا 0.7885 که با فیبوناچی 61.8% و کفهای کلیدی ماه ژانویه همپوشانی دارد.
چه عواملی ترمز صعود دلار را میکشند؟
با وجود تمایلات صعودی، نباید از فشارهای کاهنده غافل شد. دادههای اقتصادی اخیر ایالات متحده، از جمله گزارش اشتغال ADP در ماه ژانویه و کاهش تقاضای نیروی کار در بخش خدمات (PMI)، باعث شده تا شتاب رشد دلار کمی گرفته شود. این ضعف در دادههای فاندامنتال، دقیقاً خود را در کاهش مومنتوم صعودی اندیکاتور MACD نشان داده است.
استراتژیهای معاملاتی پیشنهادی
برای معاملهگران، دو سناریوی محتمل بر اساس رفتار قیمت در سطوح کلیدی وجود دارد:
1. سناریوی خرید (Bullish)
اگر قیمت بتواند حمایت 0.7740 را حفظ کند و با قدرت از سد مقاومت 0.7818 عبور کند، ورود به پوزیشن خرید با اهداف زیر منطقی خواهد بود:
- هدف اول: 0.7870
- هدف دوم: 0.7885
- حد ضرر: تثبیت قیمت زیر سطح 0.7730
2. سناریوی فروش (Bearish)
در صورتی که حمایت معتبر 0.7740 شکسته شود، ورق برمیگردد و خرسهای بازار قدرت را در دست میگیرند:
- هدف قیمتی: 0.7640 (کف قیمتی 30 ژانویه)
- حد ضرر: بازگشت قیمت به بالای 0.7760
نتیجهگیری و چشمانداز نهایی
سناریوی محتمل بازار بر اساس الگوی A-B-C، صعود به سمت محدوده 0.7870-0.7885 است؛ اما کلید اصلی این حرکت، حفظ سطح حمایتی 0.7740 است. تریدرها باید با مدیریت ریسک دقیق و تایید گرفتن از پرایس اکشن در نزدیکی مقاومت 0.7818 وارد معاملات شوند.