زار نفت بار دیگر به تسخیر اخبار ژئوپلیتیک درآمده است. در حالی که مازاد عرضه جهانی سعی در سرکوب قیمتها دارد، شعلهور شدن اعتراضات در ایران و هراس از اختلال در شریان حیاتی تنگه هرمز، قیمت نفت خام آمریکا (WTI) را به پرواز درآورده است. معاملهگران اکنون با یک سوال حیاتی روبرو هستند: آیا این صعود یک نوسان گذراست یا آغازگر رالی جدید به سمت قلههای ۶ ماهه؟ در این گزارش، سطوح کلیدی و سناریوهای احتمالی پیش رو را بررسی میکنیم.
تنش در قلب خاورمیانه؛ چرا چشم همه به ایران است؟
ایران با تولید روزانه ۲ تا ۳ میلیون بشکه نفت و اشراف بر تنگه هرمز، نقشی انکارناپذیر در امنیت انرژی جهان دارد. عبور روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت از این تنگه، آن را به مهمترین نقطه استراتژیک جهان تبدیل کرده است.
اگرچه اعتراضات اخیر هنوز به تاسیسات نفتی آسیب نزده است، اما بازار شروع به پیشخور کردن «حقالعمل ریسک» (Risk Premium) کرده است. پیام اخیر دونالد ترامپ با مضمون «کمک در راه است»، تنها به هیجانات بازار دامن زده و حساسیت معاملهگران را به اخبار واصله از تهران به اوج رسانده است.
عوامل بازدارنده؛ آیا عرضه جهانی ترمز قیمت را میکشد؟
با وجود هراسهای سیاسی، نباید از واقعیتهای بنیادی بازار غافل شد. موجودی انبارهای جهانی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و ورود تدریجی نفت ونزوئلا به بازار توانسته است بخشی از نگرانیها بابت کمبود عرضه را جبران کند. این تضاد میان «ترسهای سیاسی» و «واقعیتهای عرضه»، باعث شده تا تحلیلگران برای تشخیص روند روزانه بازار با چالش جدی روبرو شوند.
تحلیل تکنیکال نفت WTI؛ خط قرمز ۶۲ دلاری
از منظر نموداری، نفت خام WTI پنجمین روز صعودی متوالی خود را پشت سر گذاشته و خود را از کف حمایتی ۵۵ دلار به سقف محدوده نوسانی در ۶۲ دلار رسانده است. این سطح، جایی که میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (200-day MA) نیز در آن قرار دارد، حکم یک «خط سرنوشتساز» را دارد.
- سناریوی صعودی: شکست قطعی سطح ۶۲ دلار، مسیر را برای جهش به سمت مقاومت ۶۶ دلاری و خط روند نزولی بلندمدت هموار میکند.
- سناریوی نزولی: در صورت فروکش کردن تنشها و بازگشت ثبات، احتمال بازگشت قیمت به زیر مرز ۶۰ دلار و تخلیه حباب ریسک بسیار بالاست.
نتیجهگیری و چشمانداز هفته
نفت در حال حاضر بر لبه تیغ حرکت میکند. اگر اعتراضات به زیرساختهای صادراتی سرایت کند، باید منتظر یک جهش پایدار و طولانیمدت باشیم. اما اگر ثبات به منطقه بازگردد، واقعیتهای اشباع عرضه، قیمت را به سطوح پایینتر بازخواهد گرداند. به تمامی معاملهگران توصیه میشود در روزهای آتی، گوشبهزنگ اخبار لحظهای از ایران و منطقه باشند.