بازار جهانی نفت خام WTI در حال حاضر در محدوده حساس 64.41 دلار معامله میشود. قیمت پس از نوسانات اخیر، اکنون در دل یک الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) حبس شده که نشاندهنده تعادل شکننده میان قدرت خریداران و فروشندگان است. نزدیک شدن به راس مثلث (Apex)، خبر از یک جهش یا ریزش قریبالوقوع در بازار کالا میدهد.
واکاوی اندیکاتورها: سیگنالهای تاییدکننده خنثی
بررسی وضعیت میانگینهای متحرک و نوسانگرها نشان میدهد که بازار در فاز انتظار (Wait-and-See) به سر میبرد:
- میانگینهای متحرک: قرارگیری SMA 100 بالای SMA 200 سیگنال صعودی ضعیفی است، اما کاهش فاصله این دو خط نشان از تضعیف مومنتوم صعودی دارد.
- نوسانگر استوکستیک (Stochastic): در محدوده خنثی قرار دارد که تاییدکننده عدم قطعیت در تصمیمگیری معاملهگران است.
- شاخص قدرت نسبی (RSI): نوسان حول سطح 50، بی طرفی کامل مومنتوم را به تصویر میکشد.
سطوح کلیدی و استراتژی ورود به معاملات
برای معاملهگرانی که به دنبال شکار موج بعدی هستند، شناسایی سطوح شکست (Breakout Levels) حیاتی است. تا زمانی که قیمت از مرزهای مثلث خارج نشود، ورود به معامله ریسک بالایی دارد.
سناریوی صعودی (Bullish Setup)
اگر قیمت بتواند مقاومت 65.50 دلار را با یک کندل قدرتمند بشکند، مسیر برای رسیدن به اهداف بالاتر هموار میشود:
- هدف اول: 66.50 دلار
- هدف اصلی: 67.00 دلار (معادل ارتفاع قاعده مثلث)
- حد ضرر (SL): زیر سطح 64.80 دلار
سناریوی نزولی (Bearish Setup)
در صورت از دست رفتن حمایت 63.50 دلار و تثبیت قیمت در زیر آن، خرسهای بازار قدرت را به دست خواهند گرفت:
- هدف اول: 62.50 دلار
- هدف اصلی: 62.00 دلار
- حد ضرر (SL): بالای سطح 64.00 دلار
چه عواملی بر قیمت نفت اثر میگذارند؟
علاوه بر ساختار تکنیکال، معاملهگران باید نیمنگاهی به تقویم اقتصادی و دادههای بنیادی داشته باشند. محرکهایی نظیر گزارش ذخایر نفت خام آمریکا، آمارهای اشتغال (NFP) و تورم (CPI) ایالات متحده میتوانند کاتالیزور اصلی برای شکستن الگوی فعلی باشند. همچنین تنشهای ژئوپلیتیک همواره به عنوان یک متغیر غیرقابل پیشبینی بر نوسانات نفت سایه افکندهاند.
نکته مهم: برای تایید نهایی شکست، حتماً منتظر بسته شدن کندل چهارساعته یا روزانه در خارج از محدوده مثلث بمانید تا در تله شکستهای کاذب (Fakeout) گرفتار نشوید.